Prosedur Kerja

1.  Koneksikan Host Address dengan alamat yang sudah disesuaikan dengan koneksi yang ada 

     dikantor.

2.  Masuk ke Aplikasi Care System dengan menginputkan Username dan Password pegawai.

3.  Lakukan double-click pada Icon Kotak berwarna kuning yang bernama Care pada menu utama

4.  Pilih  Program Finance & Accounting.

5.  Untuk akses ke dalam program memerlukan Username dan Password yang hanya diketahui oleh 

     pegawai yang berwenang pada unit keuangan.

6.  Tahapan selanjutnya, sebagai dasar dalam melakukan penjurnalan transaksi keuangan pada 

     Aplikasi Care System adalah buku jurnal kas dan bank. Sebagai contoh berikut transaksi keuangan      yang terdapat pada buku jurnal bank tanggal 25 Agustus 2014. 

7.  Berikut merupakan transaksi keuangan berupa penerimaan premi dan pembayaran komisi yang 

     dapat dilakukan secara bersamaan pada Inter-Office Receipt.

8.  Untuk melakukan penjurnalan seperti tersebut diatas, pilih Transaction lalu klik Inter-Office 

     Receipt.

9.  Klik Add untuk menambahkan transaksi.

10.  Lalu pada kolom masukkan tanggal transaksi sesuai dengan tanggal penerimaan premi.

11.  Setiap perpindahan kolom teks gunakan tombol Tab.

 

12.  Pada kolom teks berikutnya yaitu Voucher Type, tekan tombol F2 dan double-click Voucher 

       Type yang sesuai dengan transaksi yang ada pada pembukuan.

13.  Kolom teks berikutnya yang berwarna kuning gelap selalu menggunakan tombol F2 terlebih 

       dahulu untuk menginputkan data  yang dimaksud.

14.  Lewati kolom teks Remarks dan lanjutkan ke kolom Profit/Cost  Center lalu tekan tombol F2, 

       pilih A20 : Div. Pemasaran & Pengembangan.

15.  Pada Cash Bank Account pilih Bank yang sesuai dengan pembukuan.

16.  Lewati 1 kolom dan lanjut pada kolom teks Ref.Date,  isian tanggal harus sama dengan tanggal 

       yang telah diinputkan sebelumnya.

17.  Pilih Transfer pada Kolom Pilihan Ref. Type.

18.  Ketikkan “–“ pada kolom teks Reference No.

19.  Lewati 3 kolom berikutnya dengan menekan tombol tab. 

20.  Klik tombol document untuk mengambil data polis yang telah dibayarkan. 

21.  Pastikan semua kolom kosong kecuali untuk kolom Currency dibiarkan terisi dengan teks IDR 

       jika pembayaran dilakukan menggunakan mata uang rupiah.

22.  Lalu pada kolom pilihan Query Type pilih CN/DN (with Paid Policy Option) untuk 

       menampilkan data premi dan komisi yang ingin diambil.

23.  Hilangkan tanda centang pada checkbox PR dan PP agar data Premi dan Komisi dapat 

       ditampilkan.

24.  Masukkan nomor polis yang  tertera pada pembukuan ke kolom teks Document No.

25.  Klik tombol Add untuk menampilkan dokumen polis.

26.  Setelah data muncul centang kedua data yang bertipe berikut.

27.  Double-click pada data yang bertipe DN (Debit Note) yang merupakan bentuk penerimaan 

       premi. Lalu masukkan nominal yang sesuai dengan nominal yang tertera di sampingnya, setelah 

       itu klik OK.

28.  Dilanjutkan ke data yang bertipe CN (Commision Note) yang merupakan bentuk pengeluaran 

       komisi. Sebelumnya dihitung terlebih dahulu komisi yang akan dikeluarkan lalu ketikkan 

       nominalnya dan klik OK.

29.  Lalu klik Retrieve untuk mengambil dokumen yang telah diproses dan klik Yes.

30.  Sebelum melengkapi kolom yang selanjutnya, untuk penginputan kolom Remarks arahkan 

       kursor terlebih dahulu pada table seperti dibawah untuk melihat nama tertanggung dari polis 

       yang dibayar.

31.  Inputkan data pada kolom Remarks sesuai dengan pembukuan.

32.  Lalu kolom yang berikutnya yaitu kolom Receive From, data dapat diinputkan dengan cara 

       mencarinya. Ketikkan “%” lalu diikuti dengan kata kunci yang ingin dicari, tekan F2 danklik 

       OK.

33.  Klik OK dan penjurnalan selesai.

34.  Hasil print out dari Penjurnalan Transaksi Keuangan berdasarkan pembukuan.